| 凉山索玛花收入支出合并结余表 | ||||||
| 填报时间：2012年7月30 | ||||||
| 行次 | 项 目 | 上月结余 | 本月捐款金额 | 捐款累计 | 本月结余 | 备注 |
| 1 | 支教助学账户上月结余 | 253,819.50 | ||||
| 2 | （一）王跃账户（支教助学捐款账户）（3+4+5） | 187,626.05 | ||||
| 3 | 其中：1、银行网银捐款 | 181,817.05 | ||||
| 4 | 2、现金捐款 | 5,809.00 | ||||
| 5 | 3、利息 | |||||
| 6 | 二、支教助学账户支出合计（7+8+9+10+11+12） | 44372.6 | ||||
| 7 | 1、运输支出及搬运费 | 6743 | ||||
| 8 | 2、支教老师生活补助 | 27250 | ||||
| 9 | 3、专项定点支出 | 1193.7 | ||||
| 10 | 6、其他支出 | 9185.9 | ||||
| 11 | 支教助学账户结余 | 253819.5 | 397,072.95 | |||
| 12 | （二）李秋蓉账户（修建学校及免费午餐捐款专用账户）（16+17+18） | 922,157.06 | 155,499.83 | 1,077,402.85 | ||
| 13 | 1、修建都来、羊棚两所小学专款专用捐款总计 | 667,161.88 | 93,261.11 | 760,422.99 | ||
| 14 | 2、索玛花阳光午餐捐款总计 | 254,741.14 | 32,238.72 | 286,979.86 | ||
| 15 | 3、天佑签名售书捐款用于支教老师补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 16 | 3、利息 | 254.04 | 254.04 | |||
| 17 | 三、修建学校总支出（20+21）（含手续费） | 537,589.50 | 89,800.00 | 627,389.50 | ||
| 18 | 四、免费午餐支出 | 35,600.00 | 9,741.60 | 45,341.60 | ||
| 19 | 手续费支出 | 23.50 | 36.50 | 60.00 | ||
| 20 | 转账到王跃卡上 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 21 | 修建学校及免费午餐合计支出 | 573,213.00 | 129,578.10 | 702,791.10 | ||
| 22 | 免费午餐银行结余额 | 219,371.68 | 241,638.26 | 245,039.37 | ||
| 23 | 专款专用银行结余额 | 129,572.38 | 133,033.49 | 129,572.38 | ||
| 24 | 合计；免费午餐及专款专用银行结余额 | 348,944.06 | 374,611.75 | 银行实际结余374463.35（银行少计148元） | ||
| 25 | 现金库存 | 291.50 | ||||
| 26 | (五）、黄红斌账户（索玛花爱心班捐款专用账户） | 31,524.31 | 31,524.31 | |||
| 索玛花爱心班捐款总计 | 31,524.31 | 31,524.31 | 31,524.31 | |||
| 27 | 支教助学及专款专用账户合计结余 | 602763.56 | 803,500.51 | |||
| 复核：李秋蓉 | 经办人（签章）：小朱 | |||||
| 索玛花助教联盟公益捐款2012年7月份账簿 | |||||||
| 时间 | 摘要 | 捐款人网名 | 用途 | 收入 | |||
| 1 | 7月1日 | 收到退矿泉水水桶费 | 支教助学 | 1710 | 现金退回 | ||
| 2 | 7月1日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 400 | ||
| 3 | 7月2日 | 收到黄玮爱心捐款 | 黄玮 | 支教助学 | 107 | ||
| 4 | 7月5日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 5 | 7月6日 | 收到爱心宝贝活动余款 | 支教助学 | 2099 | 现金退回 | ||
| 6 | 7月6日 | 收到胡夏康先生爱心捐款 | 胡夏康 | 支教助学 | 1000 | 现金收入 | |
| 7 | 7月10日 | 收到田女士爱心捐款 | 田女士 | 修建学校 | 111111 | ||
| 8 | 7月10日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 529 | ||
| 9 | 7月11日 | 收到韩瑜爱心捐款 | 韩瑜 | 支教助学 | 1234 | ||
| 10 | 7月12日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 400 | ||
| 11 | 7月13日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 501 | ||
| 12 | 7月13日 | 收到吴路明先生爱心捐款 | 吴路明 | 支教助学 | 100.1 | ||
| 13 | 7月15日 | 收到杨林爱心捐款 | 杨林 | 支教助学 | 20000.3 | ||
| 14 | 7月16日 | 收到风中叶子爱心捐款 | 风中叶子 | 支教助学 | 200.66 | ||
| 15 | 7月16日 | 收到固锋爱心捐款 | 固锋 | 支教助学 | 500 | ||
| 16 | 7月16日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 500 | ||
| 17 | 7月17日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100.01 | ||
| 18 | 7月17日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 19 | 7月17日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 300 | ||
| 20 | 7月18日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100.1 | ||
| 21 | 7月18日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 1000 | ||
| 22 | 7月18日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 618.8 | ||
| 23 | 7月18日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 给吉瓦阿依 | 1001 | ||
| 24 | 7月19日 | 收到Echo爱心捐款 | Echo | 支教助学 | 1000.7 | ||
| 25 | 7月20日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 300.3 | ||
| 26 | 7月20日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 3000 | ||
| 27 | 7月21日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 28 | 7月21日 | 收到马宏爱心捐款 | 马宏 | 支教助学 | 1000 | 现金收入 | |
| 29 | 7月22日 | 收到苏燕女士爱心捐款 | 苏燕 | 支教助学 | 500 | ||
| 30 | 7月22日 | 收到刘文映先生爱心捐款 | 刘文映 | 支教助学 | 100.3 | ||
| 31 | 7月25日 | 收到卓兰女士爱心捐款 | 卓兰 | 支教助学 | 566.66 | ||
| 32 | 7月26日 | 收到方琼女士爱心捐款 | 方琼 | 支教助学 | 300 | ||
| 33 | 7月26日 | 收到潘妮女士爱心捐款 | 潘妮 | 支教助学 | 1005 | ||
| 34 | 7月27日 | 收到王红女士爱心捐款 | 王红 | 支教助学 | 1000 | ||
| 35 | 7月27日 | 收到@君心如玉1072爱心捐款 | @君心如玉1072 | 支教助学 | 1000 | ||
| 36 | 7月29日 | 收到王晓霞女士爱心捐款 | 王晓霞 | 支教助学 | 20 | ||
| 37 | 7月29日 | 收到夏江涛先生爱心捐款 | 夏江涛 | 支教助学 | 1000 | ||
| 38 | 7月30日 | 收到天佑中华爱心捐款 | 天佑中华 | 支教助学 | 30000 | ||
| 39 | 7月31日 | 收到郝婧女士爱心捐款 | 郝婧 | 支教助学 | 100.12 | ||
| 40 | 7月31日 | 收到王晓英女士爱心捐款 | 王晓英 | 支教助学 | 820 | ||
| 41 | 7月31日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 2001 | ||
| 合计 | 187626.05 | ||||||
王跃账户支出明细：
| 凉山索玛花支教助学联盟费用支出明细表 | ||
| 2012年7月份 | ||
| 管理费用项目 | ||
| 一：运输支出及搬运费 | 摘要 | 金额 |
| 6月23日给来洛小学送蔬菜运费 | 230.00 | |
| 6月26日付被子邮费 | 190.00 | |
| 6月26日付雨衣雨鞋邮费 | 900.00 | |
| 6月27日送雨衣雨鞋到来洛小学运费 | 120.00 | |
| 6月28日到索玛花小学运费 | 230.00 | |
| 7月4日送货费 | 25.00 | |
| 7月10日到来洛小学运费 | 30.00 | |
| 7月13日到合觉小学、瓦伊小学运费 | 1,000.00 | |
| 7月14日付运费 | 200.00 | |
| 7月16日付6-7月搬运费 | 1,500.00 | |
| 7月18日运大米到索玛花小学 | 50.00 | |
| 7月18日支付钱静敏老师代垫运费 | 430.00 | |
| 7月19日支付詹晨老师代垫运费 | 1,800.00 | |
| 7月22日付邮费 | 15.00 | |
| 7月26日付邮费 | 23.00 | |
| 小计 | 6,743.00 | |
| 二：支教老师工资及补助 | 钱静敏老师4-7月生活及路费补助 | 1,800.00 |
| 詹晨老师2-7月生活及路费补助 | 3,000.00 | |
| 诸杭冰老师2-7月生活及路费补助 | 3,000.00 | |
| 文康老师2-7月生活及路费补助 | 3,000.00 | |
| 毕文文老师3-7月生活补助 | 2,750.00 | |
| 苏小芳老师6月生活补助 | 500.00 | |
| 徐舟翔老师6月生活及路费补助 | 800.00 | |
| 陈伟鑫老师6月生活补助 | 500.00 | |
| 陈伍呷老师6月生活补助 | 500.00 | |
| 王晓茹老师4-7月生活补助 | 1,500.00 | |
| 李善善老师7月生活及路费补助 | 1,100.00 | |
| 李善善老师支教满一年奖金 | 3,000.00 | |
| 杨朋老师5-6月生活补助 | 1,000.00 | |
| 蒋一密老师4-6月生活补助 | 1,500.00 | |
| 王卓怡老师5-7月生活补助 | 1,000.00 | |
| 钟江龙老师3-7月生活及路费补助 | 2,300.00 | |
| 小计 | 27,250.00 | |
| 三：专项定点支出 | 给额其曲呷 | 500.00 |
| 给孤儿买生活物资 | 693.70 | |
| 小计 | 1,193.70 | |
| 四：其他支出 | 给支教老师及学生购买生活学习物资 | 3,637.90 |
| 车辆维修费（因上山运送物资致损坏） | 750.00 | |
| 布夫有哈治伤 | 200.00 | |
| 索玛花小学爱心班志愿者家访车费 | 120.00 | |
| 索玛花小学爱心班志愿者家访生活费 | 200.00 | |
| 支教老师从木里到茶布朗车费 | 228.00 | |
| 打印调查表，协议书 | 173.50 | |
| 接送支教老师餐费 | 3,570.00 | |
| 银行卡手续费 | 6.50 | |
| 上山油费 | 300.00 | |
| 小计 | 9,185.90 | |
| 合计 | 44,372.60 | |
支教老师补助凭证：
专项定点支出凭证：
其它支出凭证：
李秋蓉账户收入明细：
合计收入：155499.83元
李秋蓉账户支出明细
黄红斌账户收入明细：
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