| 凉山索玛花收入支出合并结余表 | ||||||
| 填报时间：2012年8月31 | ||||||
| 行次 | 项 目 | 上月结余 | 本月捐款金额 | 捐款累计 | 本月结余 | 备注 |
| 1 | 支教助学账户上月结余 | 397,072.95 | ||||
| 2 | （一）王跃账户（支教助学捐款账户）（3+4+5） | 236,252.41 | ||||
| 3 | 其中：1、银行网银捐款 | 201,152.41 | ||||
| 4 | 2、现金捐款 | 35,100.00 | ||||
| 5 | 3、利息 | |||||
| 6 | 二、支教助学账户支出合计（7+8+9+10+11+12） | 64173.8 | ||||
| 7 | 1、运输支出及搬运费 | 3598 | ||||
| 8 | 2、支教老师生活补助 | 41000 | ||||
| 9 | 3、专项定点支出 | 10275.2 | ||||
| 10 | 6、其他支出 | 9300.6 | ||||
| 11 | 支教助学账户结余 | 569,151.56 | ||||
| 12 | （二）李秋蓉账户（修建学校及免费午餐捐款专用账户）（16+17+18） | 1,077,402.85 | 24,357.27 | 1,101,760.12 | ||
| 13 | 1、修建都来、羊棚两所小学专款专用捐款总计 | 760,422.99 | 760,422.99 | |||
| 14 | 2、索玛花阳光午餐捐款总计 | 286,979.86 | 24,357.27 | 311,337.13 | ||
| 15 | 3、天佑签名售书捐款用于支教老师补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 16 | 3、利息 | 254.04 | 254.04 | |||
| 17 | 三、修建学校总支出（20+21）（含手续费） | 627,389.50 | 9,300.00 | 636,689.50 | ||
| 18 | 四、免费午餐支出 | 45,300.00 | 4,400.00 | 49,700.00 | ||
| 19 | 手续费支出 | 60.00 | 4.00 | 64.00 | ||
| 20 | 转账到王跃卡上 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 21 | 修建学校及免费午餐合计支出 | 702,749.50 | 13,704.00 | 716,453.50 | ||
| 22 | 免费午餐银行结余额 | 241,619.86 | 385,306.62 | 255,734.24 | ||
| 23 | 专款专用银行结余额 | 129,572.38 | 123,733.49 | 129,572.38 | ||
| 24 | 合计；免费午餐及专款专用银行结余额 | 374,653.35 | 385,306.62 | 银行实际存款结余385116.62.35（银行少计190元） | ||
| 25 | 现金库存 | 291.50 | ||||
| 26 | (五）、黄红斌账户（索玛花爱心班捐款专用账户） | 31,524.31 | 45,427.57 | 76,951.88 | ||
| 索玛花爱心班捐款总计 | 45,427.57 | 76,951.88 | ||||
| （六）索玛花爱心班捐款账户支出合计 | 66,700.00 | |||||
| 1、购买课桌 | 9,000.00 | |||||
| 2、缴纳生活费 | 57,200.00 | |||||
| 3、转入王跃账户 | 500.00 | |||||
| 现金库存 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||
| 黄红斌账户余额 | 8,951.88 | |||||
| 27 | 支教助学及专款专用账户合计结余 | 406,177.66 | 965,001.56 | |||
| 复核：李秋蓉 | 经办人（签章）：小朱 | |||||
| 索玛花助教联盟公益捐款2012年8月份账簿 | |||||||
| 时间 | 摘要 | 捐款人网名 | 用途 | 收入 | 备注 | ||
| 1 | 8月1日 | 收到王刚先生爱心捐款 | 王刚 | 支教助学 | 260.17 | ||
| 2 | 8月1日 | 收到严俊波先生爱心捐款 | 严俊波 | 支教助学 | 500.08 | ||
| 3 | 8月1日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 4 | 8月1日 | 收到黄玮爱心捐款 | 黄玮 | 支教助学 | 107 | ||
| 5 | 8月1日 | 收到一元基金爱心捐款 | 一元基金 | 支教助学 | 41 | ||
| 6 | 8月1日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 166 | ||
| 7 | 8月2日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 1000 | ||
| 8 | 8月2日 | 收到@丁三条 宋小九爱心捐款 | @丁三条 宋小九 | 支教助学 | 1009 | ||
| 9 | 8月3日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 400 | ||
| 10 | 8月5日 | 收到廖伯添先生爱心捐款 | 廖伯添 | 买被子 | 10000 | ||
| 11 | 8月5日 | 收到许梅女士爱心捐款 | 许梅 | 且沙小英 | 1000.1 | ||
| 12 | 8月7日 | 收到刘晓烨爱心捐款 | 刘晓烨 | 额其约布兄弟7-9月生活费 | 1200 | ||
| 13 | 8月9日 | 收到奚海葳爱心捐款 | 奚海葳 | 支教助学 | 500 | 现金 | |
| 14 | 8月10日 | 收到宋宏敏爱心捐款 | 宋宏敏 | 支教助学 | 200.06 | ||
| 15 | 8月11日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 16 | 8月13日 | 收到邓和敬先生爱心捐款 | 邓和敬 | 支教助学 | 2000.48 | ||
| 17 | 8月14日 | 收到贺一丁先生爱心捐款 | 贺一丁 | 支教助学 | 200 | ||
| 18 | 8月14日 | 收到@猫嬉戏的鱼爱心捐款 | 猫嬉戏的鱼 | 支教助学 | 300.06 | ||
| 19 | 8月15日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 50.01 | ||
| 20 | 8月15日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 5000 | ||
| 21 | 8月15日 | 收到周小晋爱心捐款 | 周晓晋 | 支教助学 | 503.23 | ||
| 22 | 8月16日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100 | ||
| 23 | 8月16日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教老师培训等 | 70000 | ||
| 24 | 8月18日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 100.01 | ||
| 25 | 8月19日 | 收到@越人歌的世界爱心捐款 | @越人歌的世界 | 支教助学 | 10001 | ||
| 26 | 8月19日 | 收到王晓虹女士爱心捐款 | 王晓虹 | 支教助学 | 500.05 | ||
| 27 | 8月19日 | 收到幸敏女士爱心捐款 | 幸敏 | 支教助学 | 600 | ||
| 28 | 8月20日 | 收到杨应勇先生爱心捐款 | 杨应勇 | 支教助学 | 300.97 | ||
| 29 | 8月20日 | 收到@山东官二爱心捐款 | @山东官二 | 支教助学 | 300 | 现金 | |
| 30 | 8月21日 | 收到钟凤莲女士爱心捐款 | 钟凤莲 | 支教助学 | 300.3 | ||
| 31 | 8月21日 | 收到李春龙先生爱心捐款 | 李春龙 | 支教助学 | 1000 | ||
| 32 | 8月21日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 300 | ||
| 33 | 8月21日 | 收到匿名网友士爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 1000 | ||
| 34 | 8月21日 | 匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 202 | ||
| 35 | 8月21日 | 收到董勒成先生爱心捐款 | 董勒成 | 支教助学 | 20001 | ||
| 36 | 8月21日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 201 | ||
| 37 | 8月21日 | 收到818IDO庚希影像会爱心捐款 | 818IDO庚希影像会 | 支教助学 | 1000.69 | ||
| 38 | 8月22日 | 收到包颖女士爱心捐款 | 包颖 | 支教助学 | 201 | ||
| 39 | 8月23日 | 收到固锋爱心捐款 | 固锋 | 支教助学 | 500 | ||
| 40 | 8月23日 | 收到方淑敏女士爱心捐款 | 方淑敏 | 资助吉伍里体 | 500 | 现金 | |
| 41 | 8月24日 | 收到青岛匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 500 | ||
| 42 | 8月24日 | 收到@淡忘蓝色妖姬爱心捐款 | 淡忘蓝色妖姬 | 资助马哈护海 | 500 | 一笔 | |
| 43 | 8月24日 | 收到@2012键盘上的烟灰爱心捐款 | 2012键盘上的烟灰 | 资助马哈护海 | 500 | ||
| 44 | 8月24日 | 收到许仁琦爱心捐款 | 许仁琦 | 资助马哈护海 | 500 | ||
| 45 | 8月24日 | 收到清霖-静修爱心捐款 | 清霖-静修 | 资助代课老师 | 5001 | ||
| 46 | 8月25日 | 收到周小兰女士爱心捐款 | 周小兰 | 支教老师工资 | 2000 | 现金 | |
| 47 | 8月28日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 205 | ||
| 48 | 8月28日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 3600 | ||
| 49 | 8月28日 | 收到揭成爱心捐款 | 揭成 | 支教助学 | 1000 | ||
| 50 | 8月28日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 1000.2 | ||
| 51 | 8月28日 | 收到任朝阳老师爱心捐款 | 任朝阳 | 支教助学 | 1000 | 现金 | |
| 52 | 8月28日 | 收到沈惹诗薇爱心捐款 | 沈惹诗薇 | 支教助学 | 1000 | 现金 | |
| 53 | 8月29日 | 收到青岛电视台爱心捐款 | 青岛电视台 | 支教助学 | 29800 | 现金 | |
| 54 | 8月30日 | 收到@小咸菜、@听海轻音爱心捐款 | 小咸菜、听海轻音 | 支教助学 | 4001 | ||
| 55 | 8月30日 | 收到杜雨希爱心捐款 | 杜雨希 | 买课桌 | 14000 | ||
| 56 | 8月30日 | 收到都维明先生爱心捐款 | 都维明 | 支教助学 | 500 | ||
| 57 | 8月31日 | 收到胡培爱心捐款 | 胡培 | 支教助学 | 1000 | ||
| 58 | 8月31日 | 收到龙水石爱心捐款 | 龙水石 | 支教助学 | 200 | ||
| 59 | 8月31日 | 收到@年赚过亿爱心捐款 | 年赚过亿 | 支教助学 | 38000 | ||
| 60 | 8月31日 | 收到匿名网友爱心捐款 | 匿名网友 | 支教助学 | 200 | ||
| 合计 | 236252.41 | ||||||
王跃账户支出明细：
| 凉山索玛花支教助学联盟费用支出明细表 | ||
| 2012年8月份 | ||
| 管理费用项目 | ||
| 一：运输支出及搬运费 | 摘要 | 金额 |
| 付志愿者垫付到木里的物资运费 | 320.00 | |
| 8月11日付物资运送费 | 400.00 | |
| 运送棉被到索玛花小学运费 | 500.00 | |
| 8月14日物流公司送货费 | 20.00 | |
| 邮寄照片给捐助者 | 13.00 | |
| 8月份物资搬运费 | 1,500.00 | |
| 8月17日付物流公司送货费 | 35.00 | |
| 8月22日付物资转运费 | 200.00 | |
| 8月25日付中心校支教老师接送费用 | 260.00 | |
| 运送来洛、羊棚小学物资运费 | 300.00 | |
| 8月26日付志愿者从索玛花小学至西昌车费 | 50.00 | |
| 小计 | 3,598.00 | |
| 二：支教老师工资及补助 | 40名偏远山区支教老师预支生活补助 | 40,000.00 |
| 苏晓芳老师7月份生活补助 | 500.00 | |
| 陈伍呷老师7月份生活补助 | 500.00 | |
| 小计 | 41,000.00 | |
| 三：专项定点支出 | 修建瓦坪小学预付款 | 10,000.00 |
| 替吉古依洪付中心校读书杂费 | 275.20 | |
| 小计 | 10,275.20 | |
| 四：其他支出 | 将打错账户的爱心班支助款存入黄红斌账户 | 1,000.10 |
| 给支教老师买常用药品 | 827.00 | |
| 志愿者8月份房租 | 400.00 | |
| 给捐助者洗照片 | 10.00 | |
| 上山油费 | 800.00 | |
| 接送支教老师餐费 | 340.00 | |
| 8月21日索玛花爱心班报名后志愿者餐费 | 90.00 | |
| 办公用品 | 1,222.00 | |
| 给新学期46位支教老师买保险 | 4,600.00 | |
| 银行卡手续费 | 11.50 | |
| 小计 | 9,300.60 | |
| 合计 | 64,173.80 | |
物资运费及搬运费凭证：
支教老师补助凭证：
专项定点支出凭证：
其它支出凭证：
李秋蓉账户收入支出明细
黄红斌账户收入支出明细：
资助者
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